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上饶市财政局部门2015年部门决算

2016-9-20 15:23:04 来源:本站原创 作者:佚名 【 点击:3964

   

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

第三部分  部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订有关地方性法规规章草案。分析预测宏观经济形势,参与制定各项有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略,拟订市与县、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
    (二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善市对县(市、区)的转移支付制度。
    (三)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
    (四)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
    (五)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
    (六)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(七)负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
    (八)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。
    (九)参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构在上饶贷款项目的有关业务。
    (十)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
    (十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
    (十二)承办市人民政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:上饶市财政局本级(含局机关及12个下属单位)和上饶市财政干部学校。

第二部分  部门2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计4516.85万元,其中上年结转和结余348.34万元,较上年下降70.22%;本年收入合计4168.51万元,较上年增长87.94%,主要原因是:增加了资本性支出(基础建设项目支出)及上年度的上年结转和结余金额较大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4516.85万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计4378.54万元,其中本年支出合计4378.54万元,较上年增长40.12%,主要原因是:人员经费及公用经费的增加;年末结转和结余486.65万元,较上年增长72.93%,主要原因是:评审服务费等开支适逢年底尚未支出。

本年支出的具体构成为:基本支出1739.96万元,占39.74%;项目支出2638.58万元,占60.26%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2631.74万元,决算数为4516.85万元,完成年初预算的171.63%,主要原因是:增加了资本性支出(基础建设项目支出)。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2631.74万元,决算数为4209.31万元,完成年初预算的159.94%;医疗卫生与计划生育支出决算数为56.61万元;农林水支出决算数为52.18万元;资源勘探信息等支出决算数为44.14万元;国土海洋气象等支出决算数为16万元;社会保障和就业支出决算数为0.3万元。

按经济分类科目分:工资福利支出1466.98万元,较上年增长62.31%,主要原因是:201410月起工资调标追加人员经费,2015年新招录了9名工作人员;商品和服务支出991.2万元,较上年增长30.42%,主要原因是:搬迁新大楼,增加了水费、电费及物业管理开支等;对个人和家庭补助支出214.73万元,较上年增长38.1%;其他资本性支出1705.64万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费991.2万元,较上年增长42.54%,主要原因是:搬迁新大楼,增加了水费、电费及物业管理开支等。其中:办公费62.57万元,印刷费33.87万元,水费12.21万元,电费92.9万元,邮电费19.25万元,取暖费5.25万元,物业管理费59.49万元,差旅费91.19万元,因公出国()费用5.1万元,维修()28.76万元,会议费68.44万元,培训费106.52万元,公务接待费44.7万元,劳务费34.19万元,工会经费20.27万元,福利费28.33万元,公务用车运行维护费79.77万元,其他交通费用0.06,其他商品和支出198.32万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为139.3万元,决算数为127.84万元,完成预算的91.77%,决算数较上年下降16.72%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5.1万元,决算数为5.1万元,完成预算的100%,上年决算数为0。主要原因是:2014年没有因公出国开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为70.2万元,决算数为44.7万元,完成预算的63.67%,决算数较上年下降29.61%。主要原因是:按照“三公”经费管理办法严格控制接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出79.77万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为69万元,决算数为79.77万元,完成预算的115.61%,决算数较上年下降11.37%。主要原因是:按照“三公”经费管理办法严格控制公务用车相关开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额102.26万元,其中:政府采购货物支出102.26万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆11辆,其中一般公务用车11辆。

 

 

第三部分  部门2015年部门决算表

 

(详见附表)

 


关键字: 预算  
责任编辑:starhorse
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